内容紹介（「BOOK」データベースより）

本書は、資産運用（ポートフォリオ選択）や、資産価格評価（ＣＡＰＭやブラック・ショールズ公式）といったファイナンス理論の主要テーマを解説しています。各章の「理論編」ではファイナンス理論の構築方法を、「応用編」ではＥｘｃｅｌによる活用方法を修得できる構成になっています。大学３・４年生や大学院生、ＭＢＡ取得中の学生から、ファイナンス・金融工学・データサイエンスを志す実務家・専門家まで、「ファイナンス理論を自在にモデリングしたい」という方から「理論よりもまずＥｘｃｅｌで活用してみたい」という方まで、目的と興味に合わせて本書は幅広く役立ちます。

目次（「BOOK」データベースより）

第１章　確定的な市場におけるファイナンス理論の基礎ーキャッシュフローとリターンの計測／第２章　確率的な市場におけるファイナンス理論の準備ー確率の基礎／第３章　２資産ポートフォリオ選択問題／第４章　アセット・プライシング１-ＣＡＰＭ（資本資産価格評価モデル）／第５章　アセット・プライシング２-２項モデルとＢｌａｃｋ-Ｓｃｈｏｌｅｓ公式によるオプション価格評価モデル／第６章　多資産ポートフォリオ選択問題／第７章　ファイナンスにおける最適化理論

著者情報（「BOOK」データベースより）

石島博（イシジマヒロシ）
中央大学大学院国際会計研究科教授。１９７１年生まれ。東京工業大学大学院社会理工学研究科経営工学専攻博士課程修了（１９９９年、博士（工学））。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス総合政策学部（専任講師）、早稲田大学日本橋キャンパスファイナンス研究センター（助教授）、大阪大学金融・保険教育研究センター（特任助教授）を経て現職。コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所客員研究員（２０１３年９月〜２０１４年８月）。専門はファイナンス理論および金融工学。特に、動的ポートフォリオ選択理論、企業分析と評価、資産価格評価理論、不動産ファイナンス、センチメント分析、主に学術論文を執筆（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）